20230814牛大复盘日记

来源：钱坤投资 2023-08-14 17:40:54

1、大盘综述：

大盘全天探底回升，三大指数仍收跌，沪指相对偏强。盘面上，AI概念股集体反弹，其中数据要素方向领涨，中原传媒、浙数文化、安妮股份等涨停；算力概念股震荡走强，鸿博股份涨停，首都在线、铜牛信息涨超10%；信创概念股尾盘拉升，南凌科技、英飞拓、竞业达涨停。SPD概念股继续活跃，开开实业、英特集团涨停。中字头个股午后走强，中远海科、中钢国际涨超5%。券商股冲高回落，首创证券一度涨停，红塔证券跌超5%。下跌方面，地产股全天低迷，天房发展、深振业A跌停。总体上个股涨多跌少，两市超2800只个股上涨。沪深两市今日成交额7419亿，较上个交易日缩量216亿。板块方面，数据确权、算力租赁、网络安全、信创等板块涨幅居前，汽车整车、房地产、CRO、银行等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.34%，深成指跌0.5%，创业板指跌1.02%。北向资金全天净卖出46.63亿元，其中沪股通净卖出19.86亿元，深股通净卖出26.77亿元。

【资料图】

周末消息面比较平静，没有市场预期的利好出现。A股上周五大跌之后，今天股指再次低开低走，上午探底3141点，随后开始反弹，股指震荡上行，两点之后维持窄幅整理状态，平稳报收。数字经济相关板块在今天走势亮眼，热度扩散。

2、盘中热点：

算力板块今天走强，数据确权、国资云、东数西算、AI、CHATGPT等板块都处于涨幅前列。消息面上，2023中国算力大会将于8月18日在银川举行，同期还将举办第二届“西部数谷”算力产业大会。需要注意的是，今天涨停的鸿博股份、人民网等个股，都是前期领涨龙头，辨识度很高，暂时定为反弹。数字经济相关板块今年是重要主线，产业发展空间巨大，但部分个股中报业绩可能会被证伪，真正起动机会大概率在中报登场之后。

旅游板块今天继续保持活跃状态，桂林旅游领涨。消息面上，根据中国旅游研究院预测，在大中小学生放假最为集中的7—8月，国内旅游人数预计将达到13.31亿人次，占全年国内旅游出游人数的20.18%。另外，对于十一黄金周的旅游预期正在提升。

3、后市展望：

周末有不明出处的小作文在市场传导，把个别信托的爆雷类比于雷曼兄弟的倒掉。实际上，就体量和金融地位来说，两者完全不同。除了少量上市公司的投资踩了雷，对A股不产生直接影响。

真正影响了市场情绪的消息是上周五盘后，央行公布的七月份社融数据，明显放缓。增量远低于市场预期，是这两个交易日大跌的原因。不过，数据虽然难看，可能暗含另外的机会。

2023年7月新增社融仅高于2014年7月与2016年7月。2014年7月、2016年7月社融同样陷入低迷，2014年7月社会融资规模增量2731亿元、2016年7月社会融资规模增量4791亿元，均低于2023年7月的5282亿元。随后，2014年8月至2015年6月、2016年8月至2018年1月A股分别出现了非常大的涨幅。这两次社融数据低点对应的分别是大A市场两轮中期行情的起点。

周五的回调很可能是提前释放风险，今天股指顺势已经完全回补了7月25日留下的底部突破缺口，减少了后市隐患。上方留下的N个缺口又多了一个，后市迟早都要补上。今天股指再次探底，反弹过程中成交量并没有配合放大，底部换手不足，可能还要磨一磨。

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